桥水Q2大幅增持科技“四巨头” 英伟达(NVDA.US)持仓增长150% 新建仓Arm(ARM.US)、Lyft(LYFT.US)
我要评论根据美国证券交易委员会(SEC)的四巨头最新披露，桥水基金(Bridgewater Associates)发布了截至2025年6月30日的桥水第二季度持仓报告(13F)。
数据显示，幅增桥水第二季度的持科持仓仓持仓总市值为248亿美元，较上一季度的技英216亿美元增长15%。在此期间，伟达桥水新增了85只个股，增长增持206只，新建减持287只，四巨头清仓164只。桥水其中，幅增前十大持仓标的持科持仓仓占总市值的36.13%。
在前五大重仓股中，技英SPDR标普500指数ETF(SPY.US)排名第一，伟达持仓约261万股，增长市值约为16.13亿美元，占投资组合的6.51%，较上季度减少21.9%。
接下来是iShares标普500指数ETF(IVV.US)，持仓约231万股，市值约为14.34亿美元，占5.78%，较上季度增长6.19%。
英伟达(NVDA.US)排在第三，持仓约723万股，市值约为11.42亿美元，占4.61%，增幅达到154.37%。
新兴市场coreETF(IEMG.US)位列第四，持仓约1718万股，市值约为10.32亿美元，占4.16%，较上季度下降9.36%。
Alphabet(GOOGL.US)排名第五，持仓约560万股，市值约为9.87亿美元，占3.98%，增幅为84.08%。
桥水的第六到第十大重仓股包括微软(MSFT.US)、Meta(META.US)、赛富时(CRM.US)、Booking Holdings(BKNG.US)及GE Vernova(GEV.US)。
值得注意的是，桥水在此次Q2中显著增持了“四巨头”，即英伟达、谷歌、微软和Meta，增持股数分别为439万股、256万股、90万股和38万股，对应的持仓增幅为154.37%、84.08%、111.88%和89.63%。
对比之下，在剩余三巨头中，桥水减持了亚马逊8万股，降幅为6%；减持苹果58万股，降幅达到62.06%；减持特斯拉1.3万股，降幅为39.8%。
此外，桥水还减持了英伟达的竞争对手AMD 40.89万股，降幅为19%。同时，该机构增持了思科644%，而减持了高通30%和甲骨文42.46%。
在第二季度，桥水还新建了芯片设计公司Arm Holdings(ARM.US)、财捷(INTU.US)和Lyft(LYFT.US)，并清仓了阿里巴巴(BABA.US)、百度(BIDU.US)等中概股以及埃森哲(ACN.US)、C3.ai(AI.US)、应用材料(AMAT.US)等。
从持仓比例变化来看，前五大买入标的为英伟达、微软、谷歌、Meta和Uber(UBER.US)。而前五大卖出标的则包括阿里巴巴(BABA.US)、iShares标普500指数ETF、拼多多、百度及Constellation Energy(CEG.US)。
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