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市场恐慌情绪再度升温，美股对冲成本激增预示下行风险

时间: 2025-12-11 06:16:18 来源: fx.icmglobal.cn 作者: 时尚

XM外汇官网APP观察到，市场升温受关税政策与经济担忧的恐慌双重影响，标普500指数在周五暴跌1.8%，情绪创下自四月以来的再度最大单日跌幅。期权市场的美股数据显示，市场对经济下行的对冲恐惧逐渐加剧。

周五，成本市场全面遭遇抛售，激增科技、预示能源及金融板块均不例外。下行造成这一局面的风险原因是：七月就业增长不及预期，进一步加深了市场对特朗普总统全面关税政策拖累经济的市场升温忧虑。

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被称为“华尔街恐慌指数”的恐慌Cboe波动率指数(VIX)飙升至近20，通常预示着市场压力的情绪加大。

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目前，再度防范市场暴跌的成本愈加高昂。对标普500指数ETF信托的看跌期权合约显示，购买未来60天内可能出现10%跌幅的保险成本，已达到2023年5月以来的最高水平，远高于同等幅度上涨的合约成本。

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Susquehanna衍生品策略联席主管克里斯·墨菲指出：“这并不是恐慌性抛售，而是市场情绪的降温。网红股炒作热潮减退，系统性持仓接近上限，因此市场对上涨保护的需求减弱。面对关税及经济放缓的迹象，市场缺乏进一步上涨的理由。”

该现象显示，自四月初以来，受特朗普关税影响，标普500指数上涨25%，引发几个月的投机热潮后，投资者已经开始购买未来两个月的风险保护。进入标普500历史上表现最差的八月和九月，交易员们正积极布局下行保护。

德意志银行的数据显示，商品交易顾问(CTA)本周持有的股票多头头寸处于第94百分位，这是自2020年1月以来的最高水平。这类量化基金通常采用“上涨追买、下跌杀跌”的策略，虽然显示出对股票的信心，但一旦市场环境突变，可能导致剧烈的反转。

目前，投资者的焦虑情绪主要集中在短期。标普500指数的期权偏度指标——衡量股票投资组合保护成本——尽管正在上升，但仍然远低于四月初暴跌前的水平。

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