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野村Q2投资布局聚焦AI及高波动性股票，重仓特斯拉期权

时间: 2025-12-10 21:29:26 来源: fx.icmglobal.cn 作者: 知识

据XM外汇官网APP报道，野村日本金融巨头野村(NOMURA HOLDINGS INC)提交了截止2025年6月30日的投特第二季度持仓报告(13F)，美国证券交易委员会(SEC)已公布相关数据。资布重仓

报告显示，局聚焦AI及野村在第二季度的高波股票美股投资组合总市值达到605亿美元，较上一季度的动性536亿美元增长了13%。在持仓中，拉期野村新增509只股票，野村增持507只，投特减持573只并清仓447只。资布重仓前十大持仓股票占总市值的局聚焦AI及32.05%，表明其股票投资集中度较高。高波股票

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在2025年Q2的动性前十大重仓股中，Facebook母公司Meta (META.US,拉期CALL)的看涨期权为头号重仓，持仓约577万股，野村市值约43亿美元，占比7.04%，较上季度增长10.98%。Meta因其“AI+数字广告”模式取得强劲的营收增长，年内股价上涨达35%，并将资本支出上限从640亿美元上调至660亿美元。

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特斯拉(TSLA.US,PUT)看跌期权为第二大重仓，持仓1068万股，市值约34亿美元，占比5.61%，增幅158.39%。纳斯达克100指数看跌期权(QQQ.US,PUT)紧随其后，持仓约480万股，市值26亿美元，占比4.38%，增幅68.06%。特斯拉股票为第四大重仓，持仓627万股，市值约20亿美元，占比3.29%，增幅44.64%。

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罗素2000指数看跌期权(IWM.US,PUT)位列第五，持仓816万股，市值约18亿美元，占比2.91%，减少31.32%。第六至第十大重仓包括特斯拉看涨期权、英伟达(NVDA.US,CALL)看涨期权、Avis Budget Group Inc (CAR.US)、Equinix Inc (EQIX.US)和英伟达看跌期权。

值得注意的是，野村大幅加码TSLA期权及正股，表明其采用“做多波动 + 动态对冲”的策略。通过同时持有看跌和看涨期权及正股，野村旨在应对特斯拉的高波动性，在大事件（如财报及生产交付）前后进行交易。

今年以来，特斯拉股价波动剧烈，受到多重因素影响，累计下跌超过17%。然而，在4-5月间的反弹中，其涨幅曾达50%。在配置变动上，特斯拉看跌期权和纳斯达克100指数看跌期权为野村第二季度的主要买入标的，而主要卖出标的包括COINBASE全球债务和S&P 500指数ETF的期权。

此外，野村还大幅增持微软看涨期权(MSFT.US,CALL)，使其成为第十三大重仓标的，增幅达到110%。这种配置凸显了野村对AI领域的浓厚兴趣，尤其是在Meta和微软这两家行业领先者的持续看好，预计将推动其股价上行。微软今年以来的股价已上涨超过25%。

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